Авизо по внутрихозяйственным расчетам

Виктор Гребнев

Авизо по внутрихозяйственным расчетам

Поясните каким образом в Вашей программе отразить операцию "Авизо входящее" в филиле. В головной делаем документ Авизо исходящее формирующее дебет 79 счета. А как теперь в филиале с кредита 79 списать в дебет 10 например? Если выбираешь в документе "Авизо входящее" организацией филиал, то просит выбрать обособленное подразделение, ставя фильтром в отбор головная организация = филиал ???????? Абсолютно непонятно как правильно произвести такие движения.

Елена Герасименкова

Внутрихозяйственные расчеты

Добрый день!
Если Вы ведете учет филиала в информационной базе, то его необходимо позиционировать как головную организацию.
Если же Вы ведете одновременный учет головной организации и филиала, то доминантом в учете будет именно головная организация, а не филиал. В противном случае произойдет фактическое тиражирование учета на счетах внутренних взаиморасчетов.

Виктор Гребнев

не совсем понял

В таком случае поясните последовательность действий для передачи скажем 10 тонн бетона с головной организации на склад филиала. Как себе это представляем мы. Авизо исходящее от головной в филиал формирующее проводки ДТ79 КТ10. Далее авизо входящее где в качестве организации филиал формирующее проводки КТ70 ДТ10.
мы что-то не правильно понимаем?

Елена Герасименкова

Пояснение

Добрый день!
1. Документ Авизо (исх). Реквизит организация - головная организация, обособленное подразделение - Ваш филиал. Формируется проводка: 79.02(субконто филиал)/10.
2. Документ Авизо (вх). Реквизит организация - головная организация, обособленное подразделение - Ваш филиал. Формируется проводка 10/79.02(субконто филиал)
Таков расклад при ведении учета головной организации и филиала в одной информационной базе.

Основное предназначение такого учета - корректная отчетность по прибыли и НДФЛ.

Если у филиала есть своя ИБ, то он может вести там свой внутренний учет так же, через счет 79.02.
Но при этом чисто технически, в конфигурации он будет являться головной (единственной) организацией.

Виктор Гребнев

еще

Спасибо, попробуем. Возник еще вопрос. При передаче Основного средства документ формирует проводку ДТ79 КТ01.09 на величину первоначальной стоимости уменьшеной на сумму накопленной амортизации, что разнится с описанным в бух учете.

Например выдержка из консультанта какие проводки должны стоять у головного офиса.

у головного офиса
Д 79, субсчет 1 "Расчеты по выделенному имуществу" К 01 "Основные средства" - отражена первоначальная стоимость передаваемого основного средства;
Д 02 "Амортизация основных средств" К 79-1 - передана сумма начисленной амортизации (если основное средство амортизировалось)

Елена Герасименкова

Методология учета

Мы обязательно рассмотрим это предложение.
Проблема в том, что точная методика учета расчетов с филиалами нигде не описана. Тем не менее, инструкция к применению плана счетов (Приказ 94н) допускает корреспонденцию Дт02 Кт79.

Виктор Гребнев

проверили

Последовательность документов описаная Вами выше не дает необходимы проводки, первый документ правильно списывает с 10 в дебет 79 счета. А второй ОПЯТЬ возвращает на 10. Опфтным путен подкоректировав конфигурацию, смог получить правильную проводку (на 10 ФИЛИАЛА). Убрав.

Елена Герасименкова

Получили

Добрый день!
Ваши пояснения получены по электронной почте.
Ответ разработчика будет выслан Вам отдельно.Спасибо!